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Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Obbligazioni Sostenibile (ESG)
ISIN
IE000AYJ75E5
Emittente
Invesco
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
3,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A400MC / BE26
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000AYJ75E5) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 3,0 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 18.06.2024 (2 anni)
  • Numero di posizioni 92
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 44,2%
  • Materie prime 9,9%
  • Sanità 9,1%
  • Industria 8,5%
  • Beni di consumo ciclici 7,9%
  • Telecomunicazioni 6,4%
  • Beni di prima necessità 4,3%
  • Servizi di pubblica utilità 4,3%
  • Tecnologia 3,2%
  • Energia 2,2%
Ripartizione geografica
  • Francia 17,8%
  • Stati Uniti 17,1%
  • Liquidità 11,5%
  • Regno Unito 10,5%
  • Germania 7,7%
  • Italia 6,3%
  • Spagna 6,2%
  • Paesi Bassi 4,2%
  • Austria 2,2%
  • Svezia 2,1%
  • Altri 14,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 14,6 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 92 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR XS1843449122 – – 2,14 %
2 Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR FR0013246733 – – 2,12 %
3 Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) DE000A289XJ2 – – 2,04 %
4 Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) XS1893631769 – – 1,55 %
5 Continental, 2.5% 27aug2026, EUR XS2178586157 – – 1,17 %
6 OMV, 1% 14dec2026, EUR XS1734689620 – – 1,17 %
7 Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR XS2589907653 – – 1,11 %
8 ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR XS2537060746 – – 1,10 %
9 Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) DE000A30WFV1 – – 1,10 %
10 Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR FR001400KZP3 – – 1,09 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist Questo fondo 0,10% 3,0 Mln € Distribuzione
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 0,10% 7,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist replica l’indice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 3,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.