← Πίσω στη λίστα

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Ομόλογα Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE000AYJ75E5
Εκδότης
Invesco
TER
0,10%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
3,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A400MC / BE26
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000AYJ75E5) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,10% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 18.06.2024 (2 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 92
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 44,2%
  • Βασικά υλικά 9,9%
  • Υγεία 9,1%
  • Βιομηχανία 8,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,9%
  • Τηλεπικοινωνίες 6,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,3%
  • Κοινής ωφέλειας 4,3%
  • Τεχνολογία 3,2%
  • Ενέργεια 2,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 17,8%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 17,1%
  • Ρευστότητα 11,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 10,5%
  • Γερμανία 7,7%
  • Ιταλία 6,3%
  • Ισπανία 6,2%
  • Κάτω Χώρες 4,2%
  • Αυστρία 2,2%
  • Σουηδία 2,1%
  • Υπόλοιπα 14,5%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 14,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 92 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR XS1843449122 – – 2,14 %
2 Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR FR0013246733 – – 2,12 %
3 Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) DE000A289XJ2 – – 2,04 %
4 Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) XS1893631769 – – 1,55 %
5 Continental, 2.5% 27aug2026, EUR XS2178586157 – – 1,17 %
6 OMV, 1% 14dec2026, EUR XS1734689620 – – 1,17 %
7 Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR XS2589907653 – – 1,11 %
8 ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR XS2537060746 – – 1,10 %
9 Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) DE000A30WFV1 – – 1,10 %
10 Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR FR001400KZP3 – – 1,09 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist Αυτό το αμοιβαίο 0,10% 3,0 Εκ. € Διανομή
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 0,10% 7,0 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 0,10% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ανέρχεται σε 3,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.