← Powrót do listy

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000AYJ75E5
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A400MC / BE26
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000AYJ75E5) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.06.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 92
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 44,2%
  • Surowce 9,9%
  • Ochrona zdrowia 9,1%
  • Przemysł 8,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,9%
  • Telekomunikacja 6,4%
  • Dobra podstawowe 4,3%
  • Użyteczność publiczna 4,3%
  • Technologia 3,2%
  • Energia 2,2%
Podział geograficzny
  • Francja 17,8%
  • Stany Zjednoczone 17,1%
  • Gotówka 11,5%
  • Wielka Brytania 10,5%
  • Niemcy 7,7%
  • Włochy 6,3%
  • Hiszpania 6,2%
  • Holandia 4,2%
  • Austria 2,2%
  • Szwecja 2,1%
  • Pozostałe 14,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 14,6 % aktywów funduszu. (spośród 92 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR XS1843449122 – – 2,14 %
2 Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR FR0013246733 – – 2,12 %
3 Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90) DE000A289XJ2 – – 2,04 %
4 Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) XS1893631769 – – 1,55 %
5 Continental, 2.5% 27aug2026, EUR XS2178586157 – – 1,17 %
6 OMV, 1% 14dec2026, EUR XS1734689620 – – 1,17 %
7 Credit Suisse (London Branch), 5.5% 20aug2026, EUR XS2589907653 – – 1,11 %
8 ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR XS2537060746 – – 1,10 %
9 Deutsche Pfandbriefbank, 4.375% 28aug2026, EUR (35416) DE000A30WFV1 – – 1,10 %
10 Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR FR001400KZP3 – – 1,09 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,10% 3,0 mln € Dystrybuujący
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 0,10% 7,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 3,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.