← Powrót do listy

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500®

Akcje
ISIN
IE00B5BMR087
Emitent
iShares
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
740,78 EUR · Źródło: Alphavantage
Wielkość funduszu
133,1 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A0YEDG / SXR8
Miejsce 21 z 37 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na S&P 500®. Zobacz alternatywy ↓

Kurs zamknięcia podanej sesji, nie kurs w czasie rzeczywistym. Kursy mogą się różnić w zależności od giełdy i waluty notowania.

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 5 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: Stan na: 16 paź 2026
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): Stan na: 16 paź 2026
  • Skład portfela: Stan na: 20 wrz 2026
  • Wskaźniki ryzyka: Stan na: 17 paź 2026

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Stan danych:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00B5BMR087) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 133,1 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia. Ostatni kurs zamknięcia: 740,78 EUR (stan na 16 paź 2026).

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 19.05.2010 (16 lat)
  • Liczba pozycji 503
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Linia porównawcza: S&P 500® – indeks cenowy bez dywidend, USD

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Zmienność
9,92 %
Zannualizowana zmienność dziennych zmian kursu.
Maksymalne obsunięcie
−3,14 %
Największy spadek kursu od szczytu do kolejnego dołka w okresie.
Wskaźnik Sharpe'a
1,30
Stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka w relacji do zmienności. Ograniczona wartość przy zaledwie 12 miesiącach.

Obliczenia własne na podstawie dziennych kursów zamknięcia z ok. 12 ostatnich miesięcy, stan na 17 paź 2026. Wskaźnik Sharpe’a przy założonej stopie wolnej od ryzyka 2 % rocznie.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Dla S&P 500® mamy jedynie serię porównawczą typu „indeks cenowy bez dywidend” w USD. Nie da się z niej obliczyć miarodajnej tracking difference, ponieważ dywidendy, efekty walutowe lub koszty ETF-u zastępczego zniekształciłyby wynik. Tracking difference podają raporty emitenta.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Technologia 38,0%
  • Finanse 12,2%
  • Telekomunikacja 9,7%
  • Ochrona zdrowia 9,1%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,9%
  • Przemysł 8,2%
  • Dobra podstawowe 4,5%
  • Energia 3,6%
  • Użyteczność publiczna 2,0%
  • Nieruchomości 1,8%
  • Pozostałe 2,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 100,0%
  • Wielka Brytania 0,0%
  • Meksyk 0,0%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 37,1 % aktywów funduszu. (spośród 503 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Apple – – – 7,65 %
2 NVIDIA Corp. – – – 7,38 %
3 Microsoft Corp – – – 5,23 %
4 Amazon.com, Inc. – – – 3,60 %
5 Alphabet, Inc. A – – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. – – – 2,87 %
7 Alphabet, Inc. C – – – 2,46 %
8 Meta Platforms – – – 1,85 %
9 Micron Technology – – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. – – – 1,47 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500® – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Ten fundusz 0,07% 133,1 mld € Akumulujący
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03% 18,0 mld € Dystrybuujący
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03% 16,2 mld € Akumulujący
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03% 2,2 mld € Akumulujący
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03% 2,0 mld € Akumulujący
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03% 1,2 mld € Dystrybuujący
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03% 21 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Dostępne klasy jednostek

  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
    ISIN: IE00B5BMR087 | Waluta bazowa: USD

Najczęstsze pytania o iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks S&P 500. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) wynosi 133,1 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.