← Powrót do listy
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Integralność danych: 100%
Zgłoś błąd
S&P 500
ISIN
IE00B5BMR087
Emitent
iShares
TER
0.07%
Wielkość funduszu
€95,000M
Domicylowanie
IE
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Analiza DNA inwestycji
Centrum dokumentów
Zrównoważony rozwój
69/100
Wyniki w scenariuszach
vs. S&P 500
Loading...
Błąd podczas ładowania porównania.
Kluczowe fakty
- Waluta bazowa USD
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Profil ryzyka (1 rok)
0
Maksymalne obsunięcie
-0.00%
Woaltylność (1 rok)
0.00%
Wskaźnik Sharpe'a
N/A
Tracking Error
N/A
Dokumenty
Dostępne klasy jednostek
-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B5BMR087 | Waluta bazowa: USD
Analiza instytucjonalna
Calculating tracking metrics...
Efektywność i tracking
Różnica śledzenia (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking S&P 500, this fund's replication is considered highly efficient.
Pozycje w portfelu
Data referencyjna: 2026-04-08
· Źródło: csv_import
Liczba pozycji
15
Pokrycie
41.2%
Ostatnia aktualizacja
2026-05-25 01:59
Największe pozycje (15)
| # | Nazwa | ISIN | Klasa aktywów | Kraj | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 7.10% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.62% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 6.15% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.90% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.65% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.22% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.95% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.90% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.75% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.40% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.35% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.15% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.10% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 1.02% |
|
|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | US | 0.95% |
|
Podział geograficzny
US
41.2%
Podział sektorowy
Technology
21.8%
Communication Services
6.8%
Consumer Discretionary
5.7%
Financials
3.5%
Healthcare
3.5%