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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Datenintegrität: 100%
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S&P 500®
ISIN
IE00B5BMR087
Emittent
iShares
Aktueller Kurs
709.16 EUR
2026-08-21
TER
0,07%
Fondsvolumen
€135,5 Mrd.
Domizil
IE
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Szenario-Performance
vs. S&P 500®
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Eckdaten
- Basiswährung USD
- Ertragsverwendung Thesaurierend
- Replikationsmethode Physisch
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Risikoprofil (1 J.)
5
Max. Drawdown
-3.14%
Volatilität (1 J.)
10.66%
Sharpe Ratio
0.19
Tracking Error
N/A
Daten verifiziert
Risikodaten vom: 23.08.2026
Dokumente
Verfügbare Anteilsklassen
-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B5BMR087 | Basiswährung: USD
Institutionelle Analyse
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Effizienz & Tracking
Tracking Difference (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Positionen
Stichtag: 16.08.2026
Anzahl Positionen
10
Abdeckung
36.4%
Letzte Aktualisierung
2026-08-24 01:36
Größte Positionen (10)
| # | Name | ISIN | Anlageklasse | Land | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | – | – | – | 7.51% |
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| Apple | – | – | – | 6.58% |
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| Microsoft Corp | – | – | – | 4.29% |
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| Amazon.com, Inc. | – | – | – | 3.61% |
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| Alphabet, Inc. A | – | – | – | 3.25% |
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| Broadcom Inc. | – | – | – | 2.77% |
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| Alphabet, Inc. C | – | – | – | 2.59% |
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| Micron Technology | – | – | – | 2.02% |
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| Meta Platforms | – | – | – | 1.92% |
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|
| Tesla | – | – | – | 1.83% |
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