← Πίσω στη λίστα
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
S&P 500
ISIN
IE00B5BMR087
Εκδότης
iShares
TER
0.07%
Μέγεθος κεφαλαίου
€95,000M
Έδρα
IE
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. S&P 500
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα USD
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
0
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
-0.00%
Μεταβλητότητα (1 έτος)
0.00%
Δείκτης Sharpe
N/A
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B5BMR087 | Βασικό νόμισμα: USD
Θεσμική ανάλυση
Calculating tracking metrics...
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking S&P 500, this fund's replication is considered highly efficient.
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 2026-04-08
· Πηγή: csv_import
Αριθμός Θέσεων
15
Κάλυψη
41.2%
Τελευταία ενημέρωση
2026-05-25 02:00
Μεγαλύτερες Θέσεις (15)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 7.10% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.62% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 6.15% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.90% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.65% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.22% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.95% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.90% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.75% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.40% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.35% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.15% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.10% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 1.02% |
|
|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | US | 0.95% |
|
Γεωγραφική κατανομή
US
41.2%
Τομεακή κατανομή
Technology
21.8%
Communication Services
6.8%
Consumer Discretionary
5.7%
Financials
3.5%
Healthcare
3.5%