← Πίσω στη λίστα

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)

Μετοχές
ISIN
IE00BKM4GZ66
Εκδότης
iShares
TER
0,18%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
46,36 EUR · Πηγή: Alphavantage
Μέγεθος κεφαλαίου
39,6 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A111X9 / IS3N
Το φθηνότερο από 2 ETF στον MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) (με βάση το TER).

Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 18 Οκτ 2026

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Δεδομένα έως:

Το iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BKM4GZ66) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,18% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 39,6 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 46,36 EUR (στις 16 Οκτ 2026).

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 30.05.2014 (12 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 3.069
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Μεταβλητότητα
21,58 %
Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
−13,10 %
Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
Δείκτης Sharpe
-0,85
Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.

Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 18 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 40,5%
  • Χρηματοοικονομικά 18,7%
  • Βιομηχανία 7,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,7%
  • Βασικά υλικά 6,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,4%
  • Υγεία 3,3%
  • Ενέργεια 3,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 2,9%
  • Κοινής ωφέλειας 1,9%
  • Υπόλοιπα 2,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ταϊβάν 27,7%
  • Νότια Κορέα 20,9%
  • Κίνα 18,2%
  • Ινδία 12,1%
  • Βραζιλία 3,6%
  • Νότια Αφρική 3,2%
  • Σαουδική Αραβία 2,3%
  • Μεξικό 1,6%
  • Πολωνία 1,3%
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1,2%
  • Υπόλοιπα 8,1%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 31,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 3.069 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. – – – 13,04 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. – – – 5,25 %
3 SK hynix, Inc. – – – 3,95 %
4 Tencent Holdings Ltd. – – – 2,89 %
5 Alibaba Group Holding Ltd. – – – 1,86 %
6 MediaTek, Inc. – – – 1,13 %
7 China Construction Bank Corp. – – – 0,80 %
8 Delta Electronics, Inc. – – – 0,72 %
9 HDFC Bank Ltd. – – – 0,68 %
10 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. – – – 0,67 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) Αυτό το αμοιβαίο 0,18% 39,6 Δις € Συσσώρευση
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF 0,18% 1,6 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων

  • iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
    ISIN: IE00BKM4GZ66 | Βασικό νόμισμα: USD

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 0,18% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) αναπαράγει τον δείκτη MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 39,6 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.