SPDR S&P 500 UCITS ETF

Μετοχές

ISIN: IE00BWM62Q58
Εκδότης: SPDR
TER: 0,03%
Τελευταία τιμή κλεισίματος: 80,84 EUR 16 Οκτ 2026 · Πηγή: Alphavantage
Μέγεθος κεφαλαίου: 16,0 Δις € Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
Έδρα: Ιρλανδία
Πολιτική διανομής: Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής: Φυσική
Βασικό νόμισμα: USD
WKN / Σύμβολο: Μ/Δ / ZPRV

Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.

Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
Συμμετοχές: Ημερομηνία: 8 Απρ 2026
Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 17 Οκτ 2026

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Δεδομένα έως: 16 Οκτ 2026

Το SPDR S&P 500 UCITS ETF (ISIN IE00BWM62Q58) είναι κεφάλαιο του εκδότη SPDR (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P 500. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,03% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 16,0 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 80,84 EUR (στις 16 Οκτ 2026).

Βασικά Στοιχεία

Βασικό νόμισμα USD
Πολιτική διανομής Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
Έδρα IE
Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: S&P 500 – δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα, USD

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Μεταβλητότητα: 121,90 %; Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
Μέγιστη πτώση (Drawdown): −84,05 %; Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
Δείκτης Sharpe: -0,83; Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.

Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 17 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον SPDR

Tracking difference και tracking error

Για τον S&P 500 διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «δείκτης τιμών χωρίς μερίσματα» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Υπολογίστηκε από τις μεγαλύτερες θέσεις – καλύπτει μόνο μέρος του αμοιβαίου.

Τομεακή κατανομή

Τεχνολογία 21,9%
Τηλεπικοινωνίες 6,9%
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 6,4%
Χρηματοοικονομικά 5,5%
Υγεία 3,7%
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,9%
Ενέργεια 0,9%

Γεωγραφική κατανομή

Ηνωμένες Πολιτείες 47,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 20 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 47,0 % του ενεργητικού. Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών δεν καταγράφεται εδώ· αναφέρεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του εκδότη.

Αυτή η λίστα συμμετοχών προέρχεται από συνοδευτικό αρχείο χωρίς τεκμηριωμένη πηγή ή ημερομηνία. Μπορεί να είναι παρωχημένη· ισχύει η τρέχουσα λίστα του εκδότη.

Μεγαλύτερες Θέσεις
#	Όνομα	ISIN	Κλάδος	Χώρα	Βάρος
1	Apple Inc	US0378331005	Τεχνολογία	Ηνωμένες Πολιτείες	7,20 %
2	Microsoft Corp	US5949181045	Τεχνολογία	Ηνωμένες Πολιτείες	6,93 %
3	NVIDIA Corp	US67066G1040	Τεχνολογία	Ηνωμένες Πολιτείες	6,02 %
4	Amazon.com Inc	US0231351067	Διαρκή καταναλωτικά αγαθά	Ηνωμένες Πολιτείες	3,90 %
5	Meta Platforms Inc	US30303M1027	Τηλεπικοινωνίες	Ηνωμένες Πολιτείες	2,73 %
6	Alphabet Inc A	US02079K3059	Τηλεπικοινωνίες	Ηνωμένες Πολιτείες	2,22 %
7	Alphabet Inc C	US02079K1079	Τηλεπικοινωνίες	Ηνωμένες Πολιτείες	1,90 %
8	Berkshire Hathaway B	US0846707026	Χρηματοοικονομικά	Ηνωμένες Πολιτείες	1,81 %
9	Broadcom Inc	US11135F1012	Τεχνολογία	Ηνωμένες Πολιτείες	1,73 %
10	Tesla Inc	US88160R1014	Διαρκή καταναλωτικά αγαθά	Ηνωμένες Πολιτείες	1,60 %
11	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	Χρηματοοικονομικά	Ηνωμένες Πολιτείες	1,46 %
12	Eli Lilly & Co	US5324571083	Υγεία	Ηνωμένες Πολιτείες	1,40 %
13	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	Υγεία	Ηνωμένες Πολιτείες	1,26 %
14	Visa Inc	US92826C8394	Χρηματοοικονομικά	Ηνωμένες Πολιτείες	1,13 %
15	Mastercard Inc	US57636Q1040	Χρηματοοικονομικά	Ηνωμένες Πολιτείες	1,06 %
16	Johnson & Johnson	US4781601046	Υγεία	Ηνωμένες Πολιτείες	1,00 %
17	Procter & Gamble Co	US7427181091	Βασικά καταναλωτικά αγαθά	Ηνωμένες Πολιτείες	0,96 %
18	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	Βασικά καταναλωτικά αγαθά	Ηνωμένες Πολιτείες	0,93 %
19	Home Depot Inc	US4370761029	Διαρκή καταναλωτικά αγαθά	Ηνωμένες Πολιτείες	0,90 %
20	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	Ενέργεια	Ηνωμένες Πολιτείες	0,86 %

Η κατανομή ανά χώρα και κλάδο αφορά μόνο τις εμφανιζόμενες συμμετοχές (47,0 % του ενεργητικού), όχι ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Γεωγραφική κατανομή

US 47,0 %

Τομεακή κατανομή

Technology 21,9 %
Communication Services 6,8 %
Consumer Discretionary 6,4 %
Financials 5,5 %
Healthcare 3,7 %
Consumer Staples 1,9 %
Energy 0,9 %

Υπολογιστής κόστους

Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;

Ποσό επένδυσης (€)

Διάρκεια (έτη)

Ετήσια απόδοση (%)

Κόστος 1ου έτους

–

Συνολική επίπτωση κόστους

–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Άλλα ETF στον S&P 500 – πρώτα τα φθηνότερα.

Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

SPDR S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00BWM62Q58 | Βασικό νόμισμα: USD

Συχνές ερωτήσεις για το SPDR S&P 500 UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του SPDR S&P 500 UCITS ETF ανέρχεται σε 0,03% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το SPDR S&P 500 UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη S&P 500. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το SPDR S&P 500 UCITS ETF είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το SPDR S&P 500 UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του SPDR S&P 500 UCITS ETF ανέρχεται σε 16,0 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του SPDR S&P 500 UCITS ETF: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του SPDR S&P 500 UCITS ETF: SPDR.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Με μια ματιά

Εξέλιξη τιμής

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Έγγραφα

Tracking difference και tracking error

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;

Τομεακή κατανομή

Γεωγραφική κατανομή

Θέσεις

Γεωγραφική κατανομή

Τομεακή κατανομή

Υπολογιστής κόστους

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη

Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων

Συχνές ερωτήσεις για το SPDR S&P 500 UCITS ETF

Ποιο είναι το TER του SPDR S&P 500 UCITS ETF;

Ποιον δείκτη αναπαράγει το SPDR S&P 500 UCITS ETF;

Το SPDR S&P 500 UCITS ETF είναι συσσώρευσης ή διανομής;

Πώς αναπαράγει το SPDR S&P 500 UCITS ETF τον δείκτη του;

Πόσο μεγάλο είναι το SPDR S&P 500 UCITS ETF;

Πού έχει την έδρα του το SPDR S&P 500 UCITS ETF;

Ποιος είναι ο εκδότης του SPDR S&P 500 UCITS ETF;