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Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified

Bonos
ISIN
DE000ETFL383
Emisor
Deka ETFs
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
175 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Alemania
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
ETFL38 / EFQ8

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL383) es un fondo de Deka ETFs (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 175 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Alemania.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 03.03.2011 (15 años)
  • Número de posiciones 60
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio DE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Servicios públicos 21,3%
  • Telecomunicaciones 15,8%
  • Consumo básico 15,7%
  • Consumo discrecional 11,3%
  • Industria 10,0%
  • Salud 8,5%
  • Energía 7,0%
  • Materiales básicos 4,2%
  • Finanzas 3,5%
  • Tecnología 2,0%
  • Otros 0,7%
Desglose por país
  • Francia 27,9%
  • Alemania 21,6%
  • Reino Unido 11,8%
  • Países Bajos 10,4%
  • Italia 6,9%
  • Bélgica 6,0%
  • España 4,4%
  • Dinamarca 4,3%
  • Suiza 3,5%
  • Estados Unidos 1,4%
  • Resto 2,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 22,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 60 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 2,63 %
2 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 2,43 %
3 Orange, 3.5% 13nov2034, EUR FR00140144C3 – – 2,29 %
4 Kering, 3.875% 5sep2035, EUR FR001400KHX5 – – 2,23 %
5 Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) XS2623956773 – – 2,18 %
6 Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR XS2827696035 – – 2,16 %
7 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 2,10 %
8 Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR BE6364524635 – – 2,09 %
9 ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) FR001400RYN6 – – 2,09 %
10 Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR XS2629470845 – – 2,08 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Preguntas frecuentes sobre Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF replica el índice iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF asciende a 175 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Alemania. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF es Deka ETFs.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.