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Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified

Obbligazioni
ISIN
DE000ETFL383
Emittente
Deka ETFs
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
175 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Germania
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
ETFL38 / EFQ8

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL383) è un fondo di Deka ETFs (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 175 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Germania.

Dati chiave
  • Data di lancio 03.03.2011 (15 anni)
  • Numero di posizioni 60
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio DE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Servizi di pubblica utilità 21,3%
  • Telecomunicazioni 15,8%
  • Beni di prima necessità 15,7%
  • Beni di consumo ciclici 11,3%
  • Industria 10,0%
  • Sanità 8,5%
  • Energia 7,0%
  • Materie prime 4,2%
  • Finanza 3,5%
  • Tecnologia 2,0%
  • Altro 0,7%
Ripartizione geografica
  • Francia 27,9%
  • Germania 21,6%
  • Regno Unito 11,8%
  • Paesi Bassi 10,4%
  • Italia 6,9%
  • Belgio 6,0%
  • Spagna 4,4%
  • Danimarca 4,3%
  • Svizzera 3,5%
  • Stati Uniti 1,4%
  • Altri 2,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 22,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 60 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 2,63 %
2 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 2,43 %
3 Orange, 3.5% 13nov2034, EUR FR00140144C3 – – 2,29 %
4 Kering, 3.875% 5sep2035, EUR FR001400KHX5 – – 2,23 %
5 Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) XS2623956773 – – 2,18 %
6 Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR XS2827696035 – – 2,16 %
7 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 2,10 %
8 Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR BE6364524635 – – 2,09 %
9 ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) FR001400RYN6 – – 2,09 %
10 Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR XS2629470845 – – 2,08 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF replica l’indice iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF è di 175 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Germania. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF è Deka ETFs.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.