← Powrót do listy

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified

Obligacje
ISIN
DE000ETFL383
Emitent
Deka ETFs
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
175 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Niemcy
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
ETFL38 / EFQ8

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL383) to fundusz emitenta Deka ETFs (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 175 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Niemcy.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 03.03.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 60
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie DE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Użyteczność publiczna 21,3%
  • Telekomunikacja 15,8%
  • Dobra podstawowe 15,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 11,3%
  • Przemysł 10,0%
  • Ochrona zdrowia 8,5%
  • Energia 7,0%
  • Surowce 4,2%
  • Finanse 3,5%
  • Technologia 2,0%
  • Inne 0,7%
Podział geograficzny
  • Francja 27,9%
  • Niemcy 21,6%
  • Wielka Brytania 11,8%
  • Holandia 10,4%
  • Włochy 6,9%
  • Belgia 6,0%
  • Hiszpania 4,4%
  • Dania 4,3%
  • Szwajcaria 3,5%
  • Stany Zjednoczone 1,4%
  • Pozostałe 2,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 22,3 % aktywów funduszu. (spośród 60 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 2,63 %
2 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 2,43 %
3 Orange, 3.5% 13nov2034, EUR FR00140144C3 – – 2,29 %
4 Kering, 3.875% 5sep2035, EUR FR001400KHX5 – – 2,23 %
5 Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) XS2623956773 – – 2,18 %
6 Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR XS2827696035 – – 2,16 %
7 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 2,10 %
8 Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR BE6364524635 – – 2,09 %
9 ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) FR001400RYN6 – – 2,09 %
10 Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR XS2629470845 – – 2,08 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF wynosi 175 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Niemcy. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF jest Deka ETFs.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.