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Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified

Obligations
ISIN
DE000ETFL383
Émetteur
Deka ETFs
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
175 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Allemagne
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
ETFL38 / EFQ8

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL383) est un fonds de Deka ETFs (type : ETF). Indice de référence : iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 175 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Allemagne.

Données clés
  • Date de lancement 03.03.2011 (15 ans)
  • Nombre de positions 60
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile DE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Services aux collectivités 21,3%
  • Télécommunications 15,8%
  • Biens de consommation de base 15,7%
  • Consommation discrétionnaire 11,3%
  • Industrie 10,0%
  • Santé 8,5%
  • Énergie 7,0%
  • Matériaux de base 4,2%
  • Finance 3,5%
  • Technologie 2,0%
  • Autres 0,7%
Répartition par pays
  • France 27,9%
  • Allemagne 21,6%
  • Royaume-Uni 11,8%
  • Pays-Bas 10,4%
  • Italie 6,9%
  • Belgique 6,0%
  • Espagne 4,4%
  • Danemark 4,3%
  • Suisse 3,5%
  • États-Unis 1,4%
  • Autres 2,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 22,3 % de l’actif du fonds. (sur 60 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 2,63 %
2 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 2,43 %
3 Orange, 3.5% 13nov2034, EUR FR00140144C3 – – 2,29 %
4 Kering, 3.875% 5sep2035, EUR FR001400KHX5 – – 2,23 %
5 Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) XS2623956773 – – 2,18 %
6 Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR XS2827696035 – – 2,16 %
7 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 2,10 %
8 Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR BE6364524635 – – 2,09 %
9 ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) FR001400RYN6 – – 2,09 %
10 Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR XS2629470845 – – 2,08 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF réplique l’indice iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF est de 175 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF : Allemagne. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF est Deka ETFs.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.