← Πίσω στη λίστα

Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified

Ομόλογα
ISIN
DE000ETFL383
Εκδότης
Deka ETFs
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
175 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Γερμανία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
ETFL38 / EFQ8

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (ISIN DE000ETFL383) είναι κεφάλαιο του εκδότη Deka ETFs (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 175 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Γερμανία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 03.03.2011 (15 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 60
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα DE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κοινής ωφέλειας 21,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 15,8%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 15,7%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 11,3%
  • Βιομηχανία 10,0%
  • Υγεία 8,5%
  • Ενέργεια 7,0%
  • Βασικά υλικά 4,2%
  • Χρηματοοικονομικά 3,5%
  • Τεχνολογία 2,0%
  • Λοιπά 0,7%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 27,9%
  • Γερμανία 21,6%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 11,8%
  • Κάτω Χώρες 10,4%
  • Ιταλία 6,9%
  • Βέλγιο 6,0%
  • Ισπανία 4,4%
  • Δανία 4,3%
  • Ελβετία 3,5%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 1,4%
  • Υπόλοιπα 2,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 22,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 60 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) XS2630111719 – – 2,63 %
2 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 2,43 %
3 Orange, 3.5% 13nov2034, EUR FR00140144C3 – – 2,29 %
4 Kering, 3.875% 5sep2035, EUR FR001400KHX5 – – 2,23 %
5 Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) XS2623956773 – – 2,18 %
6 Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR XS2827696035 – – 2,16 %
7 Stellantis, 4.25% 16jun2031, EUR (STLA006) XS2634690114 – – 2,10 %
8 Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR BE6364524635 – – 2,09 %
9 ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) FR001400RYN6 – – 2,09 %
10 Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR XS2629470845 – – 2,08 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF αναπαράγει τον δείκτη iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF ανέρχεται σε 175 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Γερμανία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF: Deka ETFs.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.