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First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Value Line® Dividend

Acciones
ISIN
IE00BKVKW020
Emisor
First Trust
TER
0,70 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
5,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2PZMV / FVD

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc (ISIN IE00BKVKW020) es un fondo de First Trust (tipo: ETF). Índice de referencia: Value Line Dividend. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,70 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 5,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 12.02.2020 (6 años)
  • Número de posiciones 247
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 29,5%
  • Servicios públicos 16,9%
  • Industria 14,1%
  • Consumo básico 10,5%
  • Salud 7,7%
  • Materiales básicos 5,2%
  • Tecnología 5,2%
  • Energía 3,7%
  • Consumo discrecional 3,3%
  • Telecomunicaciones 2,8%
  • Otros 1,0%
Desglose por país
  • Estados Unidos 79,4%
  • Canadá 6,9%
  • Reino Unido 5,0%
  • Otros 4,3%
  • Irlanda 2,1%
  • Japón 1,2%
  • Suiza 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 4,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 247 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Cognizant Technology Sol US1924461023 – – 0,48 %
2 Dolby Laboratories US25659T1079 – – 0,46 %
3 Willis Towers Watson IE00BDB6Q211 – – 0,45 %
4 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 0,44 %
5 Cboe Global Markets US12503M1080 – – 0,44 %
6 MSA Safety US5534981064 – – 0,44 %
7 Amdocs Ltd GB0022569080 – – 0,43 %
8 Anheuser-Busch InBev NV US03524A1088 – – 0,43 %
9 Comcast Corp. US20030N1019 – – 0,43 %
10 The Hanover Insurance Gp US4108671052 – – 0,43 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

La ratio de gastos totales (TER) de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es del 0,70 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc replica el índice Value Line Dividend. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc asciende a 5,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc es First Trust.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.