← Powrót do listy

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Value Line® Dividend

Akcje
ISIN
IE00BKVKW020
Emitent
First Trust
TER
0,70%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
5,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2PZMV / FVD

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc (ISIN IE00BKVKW020) to fundusz emitenta First Trust (typ: ETF). Indeks referencyjny: Value Line Dividend. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,70% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 5,0 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.02.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 247
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 29,5%
  • Użyteczność publiczna 16,9%
  • Przemysł 14,1%
  • Dobra podstawowe 10,5%
  • Ochrona zdrowia 7,7%
  • Surowce 5,2%
  • Technologia 5,2%
  • Energia 3,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,3%
  • Telekomunikacja 2,8%
  • Inne 1,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 79,4%
  • Kanada 6,9%
  • Wielka Brytania 5,0%
  • Inne 4,3%
  • Irlandia 2,1%
  • Japonia 1,2%
  • Szwajcaria 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,4 % aktywów funduszu. (spośród 247 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Cognizant Technology Sol US1924461023 – – 0,48 %
2 Dolby Laboratories US25659T1079 – – 0,46 %
3 Willis Towers Watson IE00BDB6Q211 – – 0,45 %
4 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 0,44 %
5 Cboe Global Markets US12503M1080 – – 0,44 %
6 MSA Safety US5534981064 – – 0,44 %
7 Amdocs Ltd GB0022569080 – – 0,43 %
8 Anheuser-Busch InBev NV US03524A1088 – – 0,43 %
9 Comcast Corp. US20030N1019 – – 0,43 %
10 The Hanover Insurance Gp US4108671052 – – 0,43 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Value Line® Dividend – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc wynosi 0,70% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks Value Line Dividend. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc wynosi 5,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc jest First Trust.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.