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First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Value Line® Dividend

Actions
ISIN
IE00BKVKW020
Émetteur
First Trust
TER
0,70 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
5,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2PZMV / FVD

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc (ISIN IE00BKVKW020) est un fonds de First Trust (type : ETF). Indice de référence : Value Line Dividend. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,70 % par an. L’encours du fonds est de 5,0 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 12.02.2020 (6 ans)
  • Nombre de positions 247
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 29,5%
  • Services aux collectivités 16,9%
  • Industrie 14,1%
  • Biens de consommation de base 10,5%
  • Santé 7,7%
  • Matériaux de base 5,2%
  • Technologie 5,2%
  • Énergie 3,7%
  • Consommation discrétionnaire 3,3%
  • Télécommunications 2,8%
  • Autres 1,0%
Répartition par pays
  • États-Unis 79,4%
  • Canada 6,9%
  • Royaume-Uni 5,0%
  • Autres 4,3%
  • Irlande 2,1%
  • Japon 1,2%
  • Suisse 1,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 4,4 % de l’actif du fonds. (sur 247 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Cognizant Technology Sol US1924461023 – – 0,48 %
2 Dolby Laboratories US25659T1079 – – 0,46 %
3 Willis Towers Watson IE00BDB6Q211 – – 0,45 %
4 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 0,44 %
5 Cboe Global Markets US12503M1080 – – 0,44 %
6 MSA Safety US5534981064 – – 0,44 %
7 Amdocs Ltd GB0022569080 – – 0,43 %
8 Anheuser-Busch InBev NV US03524A1088 – – 0,43 %
9 Comcast Corp. US20030N1019 – – 0,43 %
10 The Hanover Insurance Gp US4108671052 – – 0,43 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc s’élève à 0,70 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc réplique l’indice Value Line Dividend. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est de 5,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc est First Trust.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.