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First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Value Line® Dividend

Azioni
ISIN
IE00BKVKW020
Emittente
First Trust
TER
0,70%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
5,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2PZMV / FVD

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc (ISIN IE00BKVKW020) è un fondo di First Trust (tipo: ETF). Indice di riferimento: Value Line Dividend. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,70% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 5,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 12.02.2020 (6 anni)
  • Numero di posizioni 247
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 29,5%
  • Servizi di pubblica utilità 16,9%
  • Industria 14,1%
  • Beni di prima necessità 10,5%
  • Sanità 7,7%
  • Materie prime 5,2%
  • Tecnologia 5,2%
  • Energia 3,7%
  • Beni di consumo ciclici 3,3%
  • Telecomunicazioni 2,8%
  • Altro 1,0%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 79,4%
  • Canada 6,9%
  • Regno Unito 5,0%
  • Altro 4,3%
  • Irlanda 2,1%
  • Giappone 1,2%
  • Svizzera 1,2%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 4,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 247 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Cognizant Technology Sol US1924461023 – – 0,48 %
2 Dolby Laboratories US25659T1079 – – 0,46 %
3 Willis Towers Watson IE00BDB6Q211 – – 0,45 %
4 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 0,44 %
5 Cboe Global Markets US12503M1080 – – 0,44 %
6 MSA Safety US5534981064 – – 0,44 %
7 Amdocs Ltd GB0022569080 – – 0,43 %
8 Anheuser-Busch InBev NV US03524A1088 – – 0,43 %
9 Comcast Corp. US20030N1019 – – 0,43 %
10 The Hanover Insurance Gp US4108671052 – – 0,43 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Il total expense ratio (TER) di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è pari a 0,70% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc replica l’indice Value Line Dividend. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è di 5,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è First Trust.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.