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First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Value Line® Dividend

Aktien
ISIN
IE00BKVKW020
Emittent
First Trust
TER
0,70 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
5,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2PZMV / FVD

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc (ISIN IE00BKVKW020) ist ein ETF von First Trust. Der Fonds bildet den Value Line Dividend ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,70 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 5,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 12.02.2020 (6 Jahre)
  • Anzahl Positionen 247
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 29,5%
  • Versorger 16,9%
  • Industrie 14,1%
  • Basiskonsumgüter 10,5%
  • Gesundheit 7,7%
  • Grundstoffe 5,2%
  • Technologie 5,2%
  • Energie 3,7%
  • Zyklische Konsumgüter 3,3%
  • Telekommunikation 2,8%
  • Sonstige 1,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 79,4%
  • Kanada 6,9%
  • Vereinigtes Königreich 5,0%
  • Sonstige 4,3%
  • Irland 2,1%
  • Japan 1,2%
  • Schweiz 1,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 4,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 247 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Cognizant Technology Sol US1924461023 – – 0,48 %
2 Dolby Laboratories US25659T1079 – – 0,46 %
3 Willis Towers Watson IE00BDB6Q211 – – 0,45 %
4 Accenture Plc IE00B4BNMY34 – – 0,44 %
5 Cboe Global Markets US12503M1080 – – 0,44 %
6 MSA Safety US5534981064 – – 0,44 %
7 Amdocs Ltd GB0022569080 – – 0,43 %
8 Anheuser-Busch InBev NV US03524A1088 – – 0,43 %
9 Comcast Corp. US20030N1019 – – 0,43 %
10 The Hanover Insurance Gp US4108671052 – – 0,43 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc beträgt 0,70 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc bildet den Value Line Dividend ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc beträgt 5,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc ist First Trust.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.