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HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg EuroAgg Treasury

Bonos
ISIN
IE00066KZ5B5
Emisor
HSBC ETF
TER
0,06 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
64 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A414MX / HEGB

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00066KZ5B5) es un fondo de HSBC ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg EuroAgg Treasury. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,06 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 64 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 14.05.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 350
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Francia 23,9%
  • Italia 22,0%
  • Alemania 19,2%
  • España 14,1%
  • Bélgica 4,9%
  • Países Bajos 4,1%
  • Austria 3,5%
  • Otros 2,4%
  • Portugal 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Resto 2,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 8,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 350 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,99 %
2 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,98 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,92 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,81 %
6 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 0,79 %
7 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 0,77 %
8 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 0,76 %
9 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 0,74 %
10 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 0,73 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg EuroAgg Treasury, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es del 0,06 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) replica el índice Bloomberg EuroAgg Treasury. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) asciende a 64 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es HSBC ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.