← Powrót do listy

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg EuroAgg Treasury

Obligacje
ISIN
IE00066KZ5B5
Emitent
HSBC ETF
TER
0,06%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
64 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A414MX / HEGB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00066KZ5B5) to fundusz emitenta HSBC ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg EuroAgg Treasury. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 64 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.05.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 350
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Francja 23,9%
  • Włochy 22,0%
  • Niemcy 19,2%
  • Hiszpania 14,1%
  • Belgia 4,9%
  • Holandia 4,1%
  • Austria 3,5%
  • Inne 2,4%
  • Portugalia 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Pozostałe 2,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 8,3 % aktywów funduszu. (spośród 350 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,99 %
2 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,98 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,92 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,81 %
6 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 0,79 %
7 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 0,77 %
8 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 0,76 %
9 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 0,74 %
10 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 0,73 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg EuroAgg Treasury – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) wynosi 0,06% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg EuroAgg Treasury. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) wynosi 64 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) jest HSBC ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.