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HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg EuroAgg Treasury

Anleihen
ISIN
IE00066KZ5B5
Emittent
HSBC ETF
TER
0,06 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
64 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A414MX / HEGB

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00066KZ5B5) ist ein ETF von HSBC ETF. Der Fonds bildet den Bloomberg EuroAgg Treasury ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,06 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 64 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 14.05.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 350
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 23,9%
  • Italien 22,0%
  • Deutschland 19,2%
  • Spanien 14,1%
  • Belgien 4,9%
  • Niederlande 4,1%
  • Österreich 3,5%
  • Sonstige 2,4%
  • Portugal 1,9%
  • Finnland 1,8%
  • Übrige 2,4%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 8,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 350 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,99 %
2 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,98 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,92 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,81 %
6 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 0,79 %
7 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 0,77 %
8 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 0,76 %
9 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 0,74 %
10 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 0,73 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 0,06 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg EuroAgg Treasury ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 64 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ist HSBC ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.