← Πίσω στη λίστα

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg EuroAgg Treasury

Ομόλογα
ISIN
IE00066KZ5B5
Εκδότης
HSBC ETF
TER
0,06%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
64 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A414MX / HEGB

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00066KZ5B5) είναι κεφάλαιο του εκδότη HSBC ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg EuroAgg Treasury. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,06% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 64 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 14.05.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 350
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 23,9%
  • Ιταλία 22,0%
  • Γερμανία 19,2%
  • Ισπανία 14,1%
  • Βέλγιο 4,9%
  • Κάτω Χώρες 4,1%
  • Αυστρία 3,5%
  • Λοιπά 2,4%
  • Πορτογαλία 1,9%
  • Φινλανδία 1,8%
  • Υπόλοιπα 2,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 8,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 350 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,99 %
2 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,98 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,92 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,81 %
6 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 0,79 %
7 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 0,77 %
8 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 0,76 %
9 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 0,74 %
10 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 0,73 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg EuroAgg Treasury – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 0,06% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg EuroAgg Treasury. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ανέρχεται σε 64 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc): HSBC ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.