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HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg EuroAgg Treasury

Obbligazioni
ISIN
IE00066KZ5B5
Emittente
HSBC ETF
TER
0,06%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
64 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A414MX / HEGB

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00066KZ5B5) è un fondo di HSBC ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg EuroAgg Treasury. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,06% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 64 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.05.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 350
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Francia 23,9%
  • Italia 22,0%
  • Germania 19,2%
  • Spagna 14,1%
  • Belgio 4,9%
  • Paesi Bassi 4,1%
  • Austria 3,5%
  • Altro 2,4%
  • Portogallo 1,9%
  • Finlandia 1,8%
  • Altri 2,4%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 8,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 350 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 2% 25nov2032, EUR FR001400BKZ3 – – 0,99 %
2 OAT0.5025MAY29 FR0013407236 – – 0,98 %
3 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 0,92 %
4 France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR FR0014012II5 – – 0,82 %
5 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 0,81 %
6 France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) FR0014007L00 – – 0,79 %
7 OAT3%25MAY33 FR001400H7V7 – – 0,77 %
8 France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR FR001400XLW2 – – 0,76 %
9 France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR FR001400AIN5 – – 0,74 %
10 France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) FR0014002WK3 – – 0,73 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)

Il total expense ratio (TER) di HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,06% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) replica l’indice Bloomberg EuroAgg Treasury. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è di 64 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) è HSBC ETF.

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