← Volver a la lista

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign

Bonos
ISIN
IE00BF51K132
Emisor
Invesco
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
59 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2DX8T / EMSB

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BF51K132) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 59 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 16.11.2017 (8 años)
  • Número de posiciones 397
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Invesco

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
Desglose por país
  • Arabia Saudí 9,2%
  • México 8,6%
  • Turquía 7,0%
  • Indonesia 5,9%
  • Emiratos Árabes Unidos 5,1%
  • Brasil 4,0%
  • Argentina 3,8%
  • Filipinas 3,4%
  • Catar 3,3%
  • Israel 2,6%
  • Resto 47,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 7,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 397 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,32 %
2 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 1,09 %
3 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,73 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,69 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,68 %
6 Qatar, 4.817% 14mar2049, USD XS1959337749 – – 0,54 %
7 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,52 %
8 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,48 %
9 Turkey, 6.125% 24oct2028, USD US900123CQ19 – – 0,46 %
10 Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) XS3190721012 – – 0,45 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist asciende a 59 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist es Invesco.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.