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Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign

Anleihen
ISIN
IE00BF51K132
Emittent
Invesco
TER
0,25 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
59 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2DX8T / EMSB

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BF51K132) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 59 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 16.11.2017 (8 Jahre)
  • Anzahl Positionen 397
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Saudi-Arabien 9,2%
  • Mexiko 8,6%
  • Türkei 7,0%
  • Indonesien 5,9%
  • Vereinigte Arabische Emirate 5,1%
  • Brasilien 4,0%
  • Argentinien 3,8%
  • Philippinen 3,4%
  • Katar 3,3%
  • Israel 2,6%
  • Übrige 47,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 7,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 397 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,32 %
2 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 1,09 %
3 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,73 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,69 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,68 %
6 Qatar, 4.817% 14mar2049, USD XS1959337749 – – 0,54 %
7 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,52 %
8 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,48 %
9 Turkey, 6.125% 24oct2028, USD US900123CQ19 – – 0,46 %
10 Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) XS3190721012 – – 0,45 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,25 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist beträgt 59 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.