← Powrót do listy

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign

Obligacje
ISIN
IE00BF51K132
Emitent
Invesco
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
59 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2DX8T / EMSB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BF51K132) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 59 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.11.2017 (8 lat)
  • Liczba pozycji 397
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Arabia Saudyjska 9,2%
  • Meksyk 8,6%
  • Turcja 7,0%
  • Indonezja 5,9%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 5,1%
  • Brazylia 4,0%
  • Argentyna 3,8%
  • Filipiny 3,4%
  • Katar 3,3%
  • Izrael 2,6%
  • Pozostałe 47,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,0 % aktywów funduszu. (spośród 397 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,32 %
2 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 1,09 %
3 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,73 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,69 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,68 %
6 Qatar, 4.817% 14mar2049, USD XS1959337749 – – 0,54 %
7 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,52 %
8 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,48 %
9 Turkey, 6.125% 24oct2028, USD US900123CQ19 – – 0,46 %
10 Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) XS3190721012 – – 0,45 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist wynosi 59 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.