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Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign

Obligations
ISIN
IE00BF51K132
Émetteur
Invesco
TER
0,25 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
59 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2DX8T / EMSB

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BF51K132) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,25 % par an. L’encours du fonds est de 59 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 16.11.2017 (8 ans)
  • Nombre de positions 397
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • Arabie saoudite 9,2%
  • Mexique 8,6%
  • Turquie 7,0%
  • Indonésie 5,9%
  • Émirats arabes unis 5,1%
  • Brésil 4,0%
  • Argentine 3,8%
  • Philippines 3,4%
  • Qatar 3,3%
  • Israël 2,6%
  • Autres 47,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 7,0 % de l’actif du fonds. (sur 397 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,32 %
2 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 1,09 %
3 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,73 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,69 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,68 %
6 Qatar, 4.817% 14mar2049, USD XS1959337749 – – 0,54 %
7 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,52 %
8 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,48 %
9 Turkey, 6.125% 24oct2028, USD US900123CQ19 – – 0,46 %
10 Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) XS3190721012 – – 0,45 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist s’élève à 0,25 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist réplique l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est de 59 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.