← Torna alla lista

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign

Obbligazioni
ISIN
IE00BF51K132
Emittente
Invesco
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
59 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2DX8T / EMSB

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE00BF51K132) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 59 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 16.11.2017 (8 anni)
  • Numero di posizioni 397
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su Invesco

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Arabia Saudita 9,2%
  • Messico 8,6%
  • Turchia 7,0%
  • Indonesia 5,9%
  • Emirati Arabi Uniti 5,1%
  • Brasile 4,0%
  • Argentina 3,8%
  • Filippine 3,4%
  • Qatar 3,3%
  • Israele 2,6%
  • Altri 47,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 7,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 397 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Argentina, 4.125% 9jul2035, USD US040114HT09 – – 1,32 %
2 Mexico, 5.5% 17aug2030, USD USL2660VAA37 – – 1,09 %
3 Argentina, 3.5% 9jul2041, USD US040114HV54 – – 0,73 %
4 Argentina, 5% 9jan2038, USD US040114HU71 – – 0,69 %
5 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 0,68 %
6 Qatar, 4.817% 14mar2049, USD XS1959337749 – – 0,54 %
7 Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD XS2214238441 – – 0,52 %
8 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,48 %
9 Turkey, 6.125% 24oct2028, USD US900123CQ19 – – 0,46 %
10 Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) XS3190721012 – – 0,45 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist replica l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è di 59 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.