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iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond

Bonos
ISIN
IE00B4L5ZG21
Emisor
iShares
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
914 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A0RPWN / EUNR
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B4L5ZG21) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 914 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.09.2009 (17 años)
  • Número de posiciones 2.476
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Industria 15,8%
  • Servicios públicos 13,8%
  • Consumo básico 13,2%
  • Consumo discrecional 12,3%
  • Salud 10,6%
  • Telecomunicaciones 9,6%
  • Finanzas 7,5%
  • Materiales básicos 6,8%
  • Energía 5,5%
  • Tecnología 4,8%
  • Resto 0,2%
Desglose por país
  • Estados Unidos 26,5%
  • Francia 16,4%
  • Alemania 16,2%
  • Reino Unido 10,5%
  • Italia 5,2%
  • España 4,4%
  • Suiza 3,7%
  • Países Bajos 3,0%
  • Dinamarca 2,5%
  • Japón 2,1%
  • Resto 10,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 1,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 2.476 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,18 %
2 INSL CASH IE00B9346255 – – 0,17 %
3 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,15 %
4 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,15 %
5 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,14 %
6 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,14 %
7 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,14 %
8 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,14 %
9 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,13 %
10 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,13 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) Este fondo 0,20 % 914 M € Distribución
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) 0,20 % 33 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) asciende a 914 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.