← Torna alla lista

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond

Obbligazioni
ISIN
IE00B4L5ZG21
Emittente
iShares
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
914 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A0RPWN / EUNR
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B4L5ZG21) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 914 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.09.2009 (17 anni)
  • Numero di posizioni 2.476
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su iShares

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Industria 15,8%
  • Servizi di pubblica utilità 13,8%
  • Beni di prima necessità 13,2%
  • Beni di consumo ciclici 12,3%
  • Sanità 10,6%
  • Telecomunicazioni 9,6%
  • Finanza 7,5%
  • Materie prime 6,8%
  • Energia 5,5%
  • Tecnologia 4,8%
  • Altri 0,2%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 26,5%
  • Francia 16,4%
  • Germania 16,2%
  • Regno Unito 10,5%
  • Italia 5,2%
  • Spagna 4,4%
  • Svizzera 3,7%
  • Paesi Bassi 3,0%
  • Danimarca 2,5%
  • Giappone 2,1%
  • Altri 10,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 1,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 2.476 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,18 %
2 INSL CASH IE00B9346255 – – 0,17 %
3 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,15 %
4 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,15 %
5 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,14 %
6 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,14 %
7 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,14 %
8 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,14 %
9 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,13 %
10 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,13 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) Questo fondo 0,20% 914 Mln € Distribuzione
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) 0,20% 33 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Il total expense ratio (TER) di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) replica l’indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è di 914 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.