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iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond

Obligations
ISIN
IE00B4L5ZG21
Émetteur
iShares
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
914 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A0RPWN / EUNR
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B4L5ZG21) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 914 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 25.09.2009 (17 ans)
  • Nombre de positions 2.476
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Industrie 15,8%
  • Services aux collectivités 13,8%
  • Biens de consommation de base 13,2%
  • Consommation discrétionnaire 12,3%
  • Santé 10,6%
  • Télécommunications 9,6%
  • Finance 7,5%
  • Matériaux de base 6,8%
  • Énergie 5,5%
  • Technologie 4,8%
  • Autres 0,2%
Répartition par pays
  • États-Unis 26,5%
  • France 16,4%
  • Allemagne 16,2%
  • Royaume-Uni 10,5%
  • Italie 5,2%
  • Espagne 4,4%
  • Suisse 3,7%
  • Pays-Bas 3,0%
  • Danemark 2,5%
  • Japon 2,1%
  • Autres 10,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 1,5 % de l’actif du fonds. (sur 2 476 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,18 %
2 INSL CASH IE00B9346255 – – 0,17 %
3 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,15 %
4 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,15 %
5 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,14 %
6 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,14 %
7 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,14 %
8 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,14 %
9 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,13 %
10 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,13 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Autres ETF sur le Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) Ce fonds 0,20 % 914 M € Distribuant
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) 0,20 % 33 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) réplique l’indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est de 914 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.