← Powrót do listy

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond

Obligacje
ISIN
IE00B4L5ZG21
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
914 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0RPWN / EUNR
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B4L5ZG21) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 914 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.09.2009 (17 lat)
  • Liczba pozycji 2.476
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Przemysł 15,8%
  • Użyteczność publiczna 13,8%
  • Dobra podstawowe 13,2%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 12,3%
  • Ochrona zdrowia 10,6%
  • Telekomunikacja 9,6%
  • Finanse 7,5%
  • Surowce 6,8%
  • Energia 5,5%
  • Technologia 4,8%
  • Pozostałe 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 26,5%
  • Francja 16,4%
  • Niemcy 16,2%
  • Wielka Brytania 10,5%
  • Włochy 5,2%
  • Hiszpania 4,4%
  • Szwajcaria 3,7%
  • Holandia 3,0%
  • Dania 2,5%
  • Japonia 2,1%
  • Pozostałe 10,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,5 % aktywów funduszu. (spośród 2 476 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,18 %
2 INSL CASH IE00B9346255 – – 0,17 %
3 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,15 %
4 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,15 %
5 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,14 %
6 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,14 %
7 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,14 %
8 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,14 %
9 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,13 %
10 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,13 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) Ten fundusz 0,20% 914 mln € Dystrybuujący
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) 0,20% 33 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 914 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.