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iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond

Anleihen
ISIN
IE00B4L5ZG21
Emittent
iShares
TER
0,20 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
914 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A0RPWN / EUNR
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B4L5ZG21) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 914 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 25.09.2009 (17 Jahre)
  • Anzahl Positionen 2.476
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Industrie 15,8%
  • Versorger 13,8%
  • Basiskonsumgüter 13,2%
  • Zyklische Konsumgüter 12,3%
  • Gesundheit 10,6%
  • Telekommunikation 9,6%
  • Finanzen 7,5%
  • Grundstoffe 6,8%
  • Energie 5,5%
  • Technologie 4,8%
  • Übrige 0,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 26,5%
  • Frankreich 16,4%
  • Deutschland 16,2%
  • Vereinigtes Königreich 10,5%
  • Italien 5,2%
  • Spanien 4,4%
  • Schweiz 3,7%
  • Niederlande 3,0%
  • Dänemark 2,5%
  • Japan 2,1%
  • Übrige 10,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 1,5 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 2.476 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,18 %
2 INSL CASH IE00B9346255 – – 0,17 %
3 Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR XS3305169172 – – 0,15 %
4 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,15 %
5 BP PLC, 3.625% perp., EUR XS2193662728 – – 0,14 %
6 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,14 %
7 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,14 %
8 Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR XS3305144001 – – 0,14 %
9 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,13 %
10 Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) FR0013324357 – – 0,13 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,20 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 914 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ist iShares.

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