iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
- ISIN
- IE00B3B8Q275
- Emisor
- iShares
- TER
- 0,20 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 1,6 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- A0Q41Y / IUS6
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (ISIN IE00B3B8Q275) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: iBoxx EUR Covered. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 1,6 mil M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 01.08.2008 (18 años)
- Número de posiciones 1.141
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en iSharesTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Cédulas 100,1%
Desglose por país
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Francia 26,1%
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Alemania 19,3%
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Países Bajos 7,8%
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Canadá 6,0%
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Austria 5,3%
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Noruega 5,1%
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Italia 4,3%
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España 4,3%
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Finlandia 3,6%
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Australia 3,5%
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Resto 15,1%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 2,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 1.141 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6) | ES0371622020 | – | – | 0,45 % |
| 2 | Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67) | XS2782117464 | – | – | 0,28 % |
| 3 | Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR | ES0414950644 | – | – | 0,26 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) | XS2576390459 | – | – | 0,25 % |
| 5 | Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR | ES0413900848 | – | – | 0,23 % |
| 6 | ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR | XS3236627546 | – | – | 0,23 % |
| 7 | ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189) | XS2585966505 | – | – | 0,23 % |
| 8 | ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR | XS1394791492 | – | – | 0,21 % |
| 9 | BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168) | FR001400H8X1 | – | – | 0,21 % |
| 10 | TD Capital Trust III, 2.442% 8sep2028, EUR | XS3176708694 | – | – | 0,21 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
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