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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

iBoxx® EUR Covered

Obligations
ISIN
IE00B3B8Q275
Émetteur
iShares
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
1,6 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A0Q41Y / IUS6

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (ISIN IE00B3B8Q275) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : iBoxx EUR Covered. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 1,6 Md €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 01.08.2008 (18 ans)
  • Nombre de positions 1.141
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

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Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations sécurisées 100,1%
Répartition par pays
  • France 26,1%
  • Allemagne 19,3%
  • Pays-Bas 7,8%
  • Canada 6,0%
  • Autriche 5,3%
  • Norvège 5,1%
  • Italie 4,3%
  • Espagne 4,3%
  • Finlande 3,6%
  • Australie 3,5%
  • Autres 15,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 2,6 % de l’actif du fonds. (sur 1 141 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6) ES0371622020 – – 0,45 %
2 Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67) XS2782117464 – – 0,28 %
3 Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR ES0414950644 – – 0,26 %
4 Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) XS2576390459 – – 0,25 %
5 Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR ES0413900848 – – 0,23 %
6 ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR XS3236627546 – – 0,23 %
7 ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189) XS2585966505 – – 0,23 %
8 ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR XS1394791492 – – 0,21 %
9 BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168) FR001400H8X1 – – 0,21 %
10 TD Capital Trust III, 2.442% 8sep2028, EUR XS3176708694 – – 0,21 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Covered Bond UCITS ETF s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF réplique l’indice iBoxx EUR Covered. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Euro Covered Bond UCITS ETF est de 1,6 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Euro Covered Bond UCITS ETF : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Euro Covered Bond UCITS ETF est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.