← Powrót do listy

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

iBoxx® EUR Covered

Obligacje
ISIN
IE00B3B8Q275
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,6 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A0Q41Y / IUS6

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (ISIN IE00B3B8Q275) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: iBoxx EUR Covered. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,6 mld €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 01.08.2008 (18 lat)
  • Liczba pozycji 1.141
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Listy zastawne 100,1%
Podział geograficzny
  • Francja 26,1%
  • Niemcy 19,3%
  • Holandia 7,8%
  • Kanada 6,0%
  • Austria 5,3%
  • Norwegia 5,1%
  • Włochy 4,3%
  • Hiszpania 4,3%
  • Finlandia 3,6%
  • Australia 3,5%
  • Pozostałe 15,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,6 % aktywów funduszu. (spośród 1 141 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6) ES0371622020 – – 0,45 %
2 Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67) XS2782117464 – – 0,28 %
3 Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR ES0414950644 – – 0,26 %
4 Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) XS2576390459 – – 0,25 %
5 Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR ES0413900848 – – 0,23 %
6 ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR XS3236627546 – – 0,23 %
7 ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189) XS2585966505 – – 0,23 %
8 ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR XS1394791492 – – 0,21 %
9 BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168) FR001400H8X1 – – 0,21 %
10 TD Capital Trust III, 2.442% 8sep2028, EUR XS3176708694 – – 0,21 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na iBoxx® EUR Covered – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Euro Covered Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks iBoxx EUR Covered. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Euro Covered Bond UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Euro Covered Bond UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Euro Covered Bond UCITS ETF wynosi 1,6 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Euro Covered Bond UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Euro Covered Bond UCITS ETF jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.