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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

iBoxx® EUR Covered

Anleihen
ISIN
IE00B3B8Q275
Emittent
iShares
TER
0,20 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
1,6 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A0Q41Y / IUS6

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (ISIN IE00B3B8Q275) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den iBoxx EUR Covered ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 1,6 Mrd. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 01.08.2008 (18 Jahre)
  • Anzahl Positionen 1.141
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei iShares suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Pfandbriefe 100,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 26,1%
  • Deutschland 19,3%
  • Niederlande 7,8%
  • Kanada 6,0%
  • Österreich 5,3%
  • Norwegen 5,1%
  • Italien 4,3%
  • Spanien 4,3%
  • Finnland 3,6%
  • Australien 3,5%
  • Übrige 15,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 2,6 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 1.141 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6) ES0371622020 – – 0,45 %
2 Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67) XS2782117464 – – 0,28 %
3 Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR ES0414950644 – – 0,26 %
4 Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) XS2576390459 – – 0,25 %
5 Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR ES0413900848 – – 0,23 %
6 ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR XS3236627546 – – 0,23 %
7 ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189) XS2585966505 – – 0,23 %
8 ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR XS1394791492 – – 0,21 %
9 BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168) FR001400H8X1 – – 0,21 %
10 TD Capital Trust III, 2.442% 8sep2028, EUR XS3176708694 – – 0,21 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF beträgt 0,20 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF bildet den iBoxx EUR Covered ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF beträgt 1,6 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Euro Covered Bond UCITS ETF ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.