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iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

iBoxx® EUR Covered

Obbligazioni
ISIN
IE00B3B8Q275
Emittente
iShares
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
1,6 Mld € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A0Q41Y / IUS6

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (ISIN IE00B3B8Q275) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: iBoxx EUR Covered. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 1,6 Mld €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 01.08.2008 (18 anni)
  • Numero di posizioni 1.141
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Obbligazioni garantite 100,1%
Ripartizione geografica
  • Francia 26,1%
  • Germania 19,3%
  • Paesi Bassi 7,8%
  • Canada 6,0%
  • Austria 5,3%
  • Norvegia 5,1%
  • Italia 4,3%
  • Spagna 4,3%
  • Finlandia 3,6%
  • Australia 3,5%
  • Altri 15,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 2,6 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 1.141 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6) ES0371622020 – – 0,45 %
2 Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67) XS2782117464 – – 0,28 %
3 Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR ES0414950644 – – 0,26 %
4 Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) XS2576390459 – – 0,25 %
5 Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR ES0413900848 – – 0,23 %
6 ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR XS3236627546 – – 0,23 %
7 ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189) XS2585966505 – – 0,23 %
8 ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR XS1394791492 – – 0,21 %
9 BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168) FR001400H8X1 – – 0,21 %
10 TD Capital Trust III, 2.442% 8sep2028, EUR XS3176708694 – – 0,21 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF replica l’indice iBoxx EUR Covered. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è di 1,6 Mld €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares Euro Covered Bond UCITS ETF è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.