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iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Spain Treasury Bond

Bonos
ISIN
IE00B428Z604
Emisor
iShares
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
217 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A1JXZK / IS0P
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg Spain Treasury Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 30 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B428Z604) es un fondo de iShares (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Spain Treasury Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 217 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 08.05.2012 (14 años)
  • Número de posiciones 54
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en iShares

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 99,9%
  • Liquidez 0,1%
Desglose por país
  • España 99,9%
  • Irlanda 0,1%
  • Liquidez 0,0%
  • Estados Unidos 0,0%
  • Reino Unido 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 24,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 54 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 2,59 %
2 Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR ES0000012411 – – 2,59 %
3 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 2,49 %
4 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 2,45 %
5 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 2,39 %
6 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 2,38 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 2,37 %
8 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 2,36 %
9 Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR ES00000127A2 – – 2,33 %
10 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 2,33 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Spain Treasury Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Este fondo 0,20 % 217 M € Distribución
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,20 % 22 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg Spain Treasury Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) asciende a 217 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es iShares.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.