← Powrót do listy

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Spain Treasury Bond

Obligacje
ISIN
IE00B428Z604
Emitent
iShares
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
217 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1JXZK / IS0P
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Spain Treasury Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B428Z604) to fundusz emitenta iShares (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Spain Treasury Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 217 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 08.05.2012 (14 lat)
  • Liczba pozycji 54
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u iShares

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 99,9%
  • Gotówka 0,1%
Podział geograficzny
  • Hiszpania 99,9%
  • Irlandia 0,1%
  • Gotówka 0,0%
  • Stany Zjednoczone 0,0%
  • Wielka Brytania 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 24,3 % aktywów funduszu. (spośród 54 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 2,59 %
2 Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR ES0000012411 – – 2,59 %
3 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 2,49 %
4 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 2,45 %
5 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 2,39 %
6 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 2,38 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 2,37 %
8 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 2,36 %
9 Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR ES00000127A2 – – 2,33 %
10 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 2,33 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Spain Treasury Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Ten fundusz 0,20% 217 mln € Dystrybuujący
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,20% 22 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Spain Treasury Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) wynosi 217 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) jest iShares.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.