← Πίσω στη λίστα

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Spain Treasury Bond

Ομόλογα
ISIN
IE00B428Z604
Εκδότης
iShares
TER
0,20%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
217 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A1JXZK / IS0P
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Bloomberg Spain Treasury Bond (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B428Z604) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Spain Treasury Bond. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 217 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 08.05.2012 (14 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 54
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον iShares

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 99,9%
  • Ρευστότητα 0,1%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ισπανία 99,9%
  • Ιρλανδία 0,1%
  • Ρευστότητα 0,0%
  • Ηνωμένες Πολιτείες 0,0%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 24,3 % του ενεργητικού. (από συνολικά 54 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 2,59 %
2 Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR ES0000012411 – – 2,59 %
3 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 2,49 %
4 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 2,45 %
5 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 2,39 %
6 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 2,38 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 2,37 %
8 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 2,36 %
9 Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR ES00000127A2 – – 2,33 %
10 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 2,33 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Spain Treasury Bond – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Αυτό το αμοιβαίο 0,20% 217 Εκ. € Διανομή
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,20% 22 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 0,20% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Spain Treasury Bond. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ανέρχεται σε 217 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist): Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist): iShares.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.