← Torna alla lista

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Spain Treasury Bond

Obbligazioni
ISIN
IE00B428Z604
Emittente
iShares
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
217 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A1JXZK / IS0P
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg Spain Treasury Bond (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B428Z604) è un fondo di iShares (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Spain Treasury Bond. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 217 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 08.05.2012 (14 anni)
  • Numero di posizioni 54
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su iShares

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 99,9%
  • Liquidità 0,1%
Ripartizione geografica
  • Spagna 99,9%
  • Irlanda 0,1%
  • Liquidità 0,0%
  • Stati Uniti 0,0%
  • Regno Unito 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 24,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 54 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 2,59 %
2 Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR ES0000012411 – – 2,59 %
3 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 2,49 %
4 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 2,45 %
5 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 2,39 %
6 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 2,38 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 2,37 %
8 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 2,36 %
9 Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR ES00000127A2 – – 2,33 %
10 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 2,33 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Spain Treasury Bond, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Questo fondo 0,20% 217 Mln € Distribuzione
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,20% 22 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Il total expense ratio (TER) di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l’indice Bloomberg Spain Treasury Bond. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 217 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è iShares.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.