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iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bloomberg Spain Treasury Bond

Obligations
ISIN
IE00B428Z604
Émetteur
iShares
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
217 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A1JXZK / IS0P
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg Spain Treasury Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ISIN IE00B428Z604) est un fonds de iShares (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Spain Treasury Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 217 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 08.05.2012 (14 ans)
  • Nombre de positions 54
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez iShares

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 99,9%
  • Liquidités 0,1%
Répartition par pays
  • Espagne 99,9%
  • Irlande 0,1%
  • Liquidités 0,0%
  • États-Unis 0,0%
  • Royaume-Uni 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 24,3 % de l’actif du fonds. (sur 54 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR ES0000012M51 – – 2,59 %
2 Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR ES0000012411 – – 2,59 %
3 Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR ES0000011868 – – 2,49 %
4 Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR ES0000012P33 – – 2,45 %
5 Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR ES0000012G34 – – 2,39 %
6 Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR ES0000012L78 – – 2,38 %
7 Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR ES00000124C5 – – 2,37 %
8 Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR ES0000012N43 – – 2,36 %
9 Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR ES00000127A2 – – 2,33 %
10 Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR ES0000012K61 – – 2,33 %
Calculateur de frais
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Ce fonds 0,20 % 217 M € Distribuant
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,20 % 22 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) réplique l’indice Bloomberg Spain Treasury Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est de 217 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est iShares.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.