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Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap

Acciones Sostenible (ESG)
ISIN
LU1655103486
Emisor
Ossiam
TER
0,17 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
211 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2DVG2 / OP4E

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1655103486) es un fondo de Ossiam (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,17 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 211 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 10.11.2017 (8 años)
  • Número de posiciones 104
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Salud 30,3%
  • Finanzas 21,4%
  • Industria 13,9%
  • Consumo básico 12,7%
  • Tecnología 5,9%
  • Materiales básicos 4,9%
  • Servicios públicos 3,9%
  • Consumo discrecional 3,8%
  • Telecomunicaciones 2,9%
  • Otros 0,4%
Desglose por país
  • Reino Unido 44,6%
  • Suiza 34,5%
  • Suecia 9,6%
  • Dinamarca 8,1%
  • Noruega 1,9%
  • Otros 1,4%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 38,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 104 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Novartis AG CH0012005267 – – 5,69 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 5,47 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 5,21 %
4 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 4,84 %
5 Nestlé SA CH0038863350 – – 4,41 %
6 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 3,17 %
7 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 2,75 %
8 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 2,54 %
9 Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 – – 2,34 %
10 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,26 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Preguntas frecuentes sobre Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es del 0,17 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) asciende a 211 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) es Ossiam.

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