← Powrót do listy

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU1655103486
Emitent
Ossiam
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
211 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2DVG2 / OP4E

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1655103486) to fundusz emitenta Ossiam (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 211 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.11.2017 (8 lat)
  • Liczba pozycji 104
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Ochrona zdrowia 30,3%
  • Finanse 21,4%
  • Przemysł 13,9%
  • Dobra podstawowe 12,7%
  • Technologia 5,9%
  • Surowce 4,9%
  • Użyteczność publiczna 3,9%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,8%
  • Telekomunikacja 2,9%
  • Inne 0,4%
Podział geograficzny
  • Wielka Brytania 44,6%
  • Szwajcaria 34,5%
  • Szwecja 9,6%
  • Dania 8,1%
  • Norwegia 1,9%
  • Inne 1,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 38,7 % aktywów funduszu. (spośród 104 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Novartis AG CH0012005267 – – 5,69 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 5,47 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 5,21 %
4 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 4,84 %
5 Nestlé SA CH0038863350 – – 4,41 %
6 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 3,17 %
7 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 2,75 %
8 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 2,54 %
9 Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 – – 2,34 %
10 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,26 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) odwzorowuje indeks Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) wynosi 211 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) jest Ossiam.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.