← Πίσω στη λίστα

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
LU1655103486
Εκδότης
Ossiam
TER
0,17%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
211 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2DVG2 / OP4E

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1655103486) είναι κεφάλαιο του εκδότη Ossiam (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,17% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 211 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 10.11.2017 (8 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 104
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Υγεία 30,3%
  • Χρηματοοικονομικά 21,4%
  • Βιομηχανία 13,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 12,7%
  • Τεχνολογία 5,9%
  • Βασικά υλικά 4,9%
  • Κοινής ωφέλειας 3,9%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 3,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 2,9%
  • Λοιπά 0,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένο Βασίλειο 44,6%
  • Ελβετία 34,5%
  • Σουηδία 9,6%
  • Δανία 8,1%
  • Νορβηγία 1,9%
  • Λοιπά 1,4%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 38,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 104 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Novartis AG CH0012005267 – – 5,69 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 5,47 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 5,21 %
4 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 4,84 %
5 Nestlé SA CH0038863350 – – 4,41 %
6 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 3,17 %
7 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 2,75 %
8 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 2,54 %
9 Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 – – 2,34 %
10 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,26 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ανέρχεται σε 0,17% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ανέρχεται σε 211 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Ossiam.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.