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Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap

Actions Durable (ESG)
ISIN
LU1655103486
Émetteur
Ossiam
TER
0,17 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
211 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A2DVG2 / OP4E

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 29 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1655103486) est un fonds de Ossiam (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,17 % par an. L’encours du fonds est de 211 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 10.11.2017 (8 ans)
  • Nombre de positions 104
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Santé 30,3%
  • Finance 21,4%
  • Industrie 13,9%
  • Biens de consommation de base 12,7%
  • Technologie 5,9%
  • Matériaux de base 4,9%
  • Services aux collectivités 3,9%
  • Consommation discrétionnaire 3,8%
  • Télécommunications 2,9%
  • Autres 0,4%
Répartition par pays
  • Royaume-Uni 44,6%
  • Suisse 34,5%
  • Suède 9,6%
  • Danemark 8,1%
  • Norvège 1,9%
  • Autres 1,4%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 38,7 % de l’actif du fonds. (sur 104 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Novartis AG CH0012005267 – – 5,69 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 5,47 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 5,21 %
4 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 4,84 %
5 Nestlé SA CH0038863350 – – 4,41 %
6 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 3,17 %
7 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 2,75 %
8 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 2,54 %
9 Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 – – 2,34 %
10 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,26 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) s’élève à 0,17 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) réplique l’indice Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est de 211 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est Ossiam.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.