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Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap

Azioni Sostenibile (ESG)
ISIN
LU1655103486
Emittente
Ossiam
TER
0,17%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
211 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A2DVG2 / OP4E

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN LU1655103486) è un fondo di Ossiam (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,17% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 211 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 10.11.2017 (8 anni)
  • Numero di posizioni 104
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Sanità 30,3%
  • Finanza 21,4%
  • Industria 13,9%
  • Beni di prima necessità 12,7%
  • Tecnologia 5,9%
  • Materie prime 4,9%
  • Servizi di pubblica utilità 3,9%
  • Beni di consumo ciclici 3,8%
  • Telecomunicazioni 2,9%
  • Altro 0,4%
Ripartizione geografica
  • Regno Unito 44,6%
  • Svizzera 34,5%
  • Svezia 9,6%
  • Danimarca 8,1%
  • Norvegia 1,9%
  • Altro 1,4%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 38,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 104 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Novartis AG CH0012005267 – – 5,69 %
2 HSBC Holdings Plc GB0005405286 – – 5,47 %
3 Roche Holding AG CH1499059983 – – 5,21 %
4 AstraZeneca PLC GB0009895292 – – 4,84 %
5 Nestlé SA CH0038863350 – – 4,41 %
6 Novo Nordisk A/S DK0062498333 – – 3,17 %
7 Rolls-Royce Holdings GB00B63H8491 – – 2,75 %
8 Unilever Plc GB00BVZK7T90 – – 2,54 %
9 Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 – – 2,34 %
10 GSK Plc GB00BN7SWP63 – – 2,26 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

Il total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,17% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l’indice Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 211 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR): Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è Ossiam.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.