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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged)

Mercado monetario Gestión activa Con cobertura de divisa
ISIN
IE00BK9YKZ79
Emisor
PIMCO
TER
0,40 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
12 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
GBP
WKN / Ticker
A2PQML / MIST

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc (ISIN IE00BK9YKZ79) es un fondo de PIMCO (tipo: ETF). Índice de referencia: PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 12 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.09.2019 (7 años)
  • Número de posiciones 534
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base GBP
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 46,6%
  • Otros 18,2%
  • Industria 9,1%
  • Deuda pública 7,8%
  • Servicios públicos 7,4%
  • Energía 3,8%
  • Consumo discrecional 3,0%
  • Consumo básico 2,7%
  • Salud 2,5%
  • Telecomunicaciones 2,3%
  • Resto 1,5%
Desglose por país
  • Estados Unidos 52,7%
  • Otros 16,9%
  • Canadá 7,5%
  • Reino Unido 5,5%
  • Alemania 4,4%
  • Catar 2,9%
  • Japón 2,8%
  • Francia 2,0%
  • Países Bajos 1,9%
  • España 1,3%
  • Resto 2,1%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 17,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 534 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 6,37 %
2 Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD US349553AM97 – – 1,66 %
3 Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD US780153BK72 – – 1,50 %
4 XS3294958098 – – – 1,32 %
5 Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) US06368L8M17 – – 1,17 %
6 Qatar National Bank, FRN 19sep2027, USD (626) XS3322574800 – – 1,12 %
7 Aviation Capital Group, 1.95% 20sep2026, USD US05369AAL52 – – 1,11 %
8 Freddie Mac REMICS 5513, FRN 25nov2054, USD (ABS, MF) US3137HKEX87 – – 1,04 %
9 Qatar National Bank, FRN 26aug2027, USD XS3305927025 – – 1,00 %
10 Fannie Mae REMICS 2025-18, FRN 25sep2054, USD (ABS, FM) US3136BVKH00 – – 1,00 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc es del 0,40 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc replica el índice PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc asciende a 12 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc es PIMCO.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.