← Powrót do listy

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged)

Rynek pieniężny Zarządzany aktywnie Zabezpieczenie walutowe
ISIN
IE00BK9YKZ79
Emitent
PIMCO
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
12 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
GBP
WKN / Ticker
A2PQML / MIST

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc (ISIN IE00BK9YKZ79) to fundusz emitenta PIMCO (typ: ETF). Indeks referencyjny: PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 12 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 25.09.2019 (7 lat)
  • Liczba pozycji 534
  • Strategia Zarządzany aktywnie
  • Waluta bazowa GBP
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,6%
  • Inne 18,2%
  • Przemysł 9,1%
  • Obligacje skarbowe 7,8%
  • Użyteczność publiczna 7,4%
  • Energia 3,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,0%
  • Dobra podstawowe 2,7%
  • Ochrona zdrowia 2,5%
  • Telekomunikacja 2,3%
  • Pozostałe 1,5%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 52,7%
  • Inne 16,9%
  • Kanada 7,5%
  • Wielka Brytania 5,5%
  • Niemcy 4,4%
  • Katar 2,9%
  • Japonia 2,8%
  • Francja 2,0%
  • Holandia 1,9%
  • Hiszpania 1,3%
  • Pozostałe 2,1%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 17,3 % aktywów funduszu. (spośród 534 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 6,37 %
2 Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD US349553AM97 – – 1,66 %
3 Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD US780153BK72 – – 1,50 %
4 XS3294958098 – – – 1,32 %
5 Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) US06368L8M17 – – 1,17 %
6 Qatar National Bank, FRN 19sep2027, USD (626) XS3322574800 – – 1,12 %
7 Aviation Capital Group, 1.95% 20sep2026, USD US05369AAL52 – – 1,11 %
8 Freddie Mac REMICS 5513, FRN 25nov2054, USD (ABS, MF) US3137HKEX87 – – 1,04 %
9 Qatar National Bank, FRN 26aug2027, USD XS3305927025 – – 1,00 %
10 Fannie Mae REMICS 2025-18, FRN 25sep2054, USD (ABS, FM) US3136BVKH00 – – 1,00 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc odwzorowuje indeks PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc wynosi 12 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc jest PIMCO.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.